证券之星音讯，9月5日，长城中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.0396元，较前一往已往高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报3.95%。

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