大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金                         基金产物贵寓纲要更新                                                编制日历：2024 年 10 月 17 日                        送出日历：2024 年 10 月 28 日            本纲要提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、产物或者 基金简称       大成中证 A100ETF         基金代码            159923 基金措置东说念主      大成基金措置有限公司           基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 上市交游所及上市            深圳证券交游所                              2013 年 3 月 5 日 日历 基金合同见效日    2013 年 2 月 7 日 基金类型       股票型                  交游币种            东说念主民币 运作格式       粗豪洞开式                洞开频率            每个洞开日                                 开动担任本基金基 基金司理       刘淼                   金司理的日历                                 证券从业日历          2008 年 4 月 1 日            本基金的基金合同见效后，相接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者            基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金措置东说念主应当在依期申诉中给以露馅；相接 其他            调遣运作格式或与其他基金吞并等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。 注：本基金份额场内简称：中证 A100ETF 基金 二、基金投资与净值分解 (一) 投资方针与投资计谋 详见《大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金更新招募诠释书》第九部分“基金的投资”                                              。            本基金进行被迫式指数化投资，细致无比追踪办法指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠的最小 投资方针            化。            本基金追踪办法指数为：中证 A100 指数。            本基金主要投资于办法指数成份股（含存托根据）和备选成份股（含存托根据）。            为更好地达成基金的投资方针，本基金可能会极少投资于国内照章刊行上市的非办法指            数成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、存托根据、新            股、债券（含中期单子）、货币市集器用、银行入款、权证、股指期货、钞票复古证券 投资限制            以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的相干            章程）              。            如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行得当方法后，可            以将其纳入投资限制。            本基金投资于办法指数成份股（含存托根据）和备选成份股（含存托根据）的钞票比例                          大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金基金产物贵寓纲要更新          不低于基金钞票净值的 90%，权证、股指期货偏激他金融器用的投资比例依照法律端正          或监管机构的章程实行。          本基金为被迫式指数基金，接收完全复制法，即按照办法指数的成份股构成偏激权重构          建股票投资组合，并根据办法指数成份股偏激权重的变动进行相应调养。          当预期成份股发生调养和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因基金的申购和赎          回等对本基金追踪办法指数的效用可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不及          时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪办法指数时，基金措置东说念主不错对投资组合措置          进行得当变通和调养，从而使得投资组合细致无比地追踪办法指数。          本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的养殖金融产物，如权证以偏激他与标          的指数或办法指数成份股、备选成份股相干的养殖器用。本基金投资股指期货将根据风          险措置的原则，以套期保值为目的，力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位时常 主要投资计谋          调养的交游成本和追踪缺欠，达到灵验追踪办法指数的目的。          在普通市集情况下，本基金的风险截止方针是追求日均追踪偏离度的填塞值不逾越          离度和追踪缺欠逾越了上述限制，基金措置东说念主应接收合理法子，幸免追踪偏离度和追踪          缺欠的进一步扩大。在截止风险的前提下，本基金将根据本基金的投资方针和股票投资          计谋，基于对基础证券投资价值的真切接洽判断，进行存托根据的投资。          指数成份股发生光显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金管          理东说念主将按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，概述探究成份股的退市风险、其在指数中          的权重以及对追踪缺欠的影响，据此制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应调养。 事迹比较基准   中证 A100 指数收益率          本基金为股票型基金，其永远平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金、及 风险收益特征   货币市集基金。本基金为指数型基金，被迫追踪办法指数的分解，具有与办法指数以及          办法指数所代表的股票市集相通的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页                            大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金基金产物贵寓纲要更新 注：1、基金的过往事迹不代表异日分解。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度    投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于 0.5%的圭臬收取用度，其中包含证 券交游所、登记结算机构等收取的相干用度。    场内交游用度以证券公司试验收取为准。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费格式/年费率或金额                       收取方 别 措置费             0.5%                    基金措置东说念主和销售机构 托管费             0.1%                        基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许 可 使 用           0.03%                      指数编制公司 费       《基金合同》见效后与基金相干的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额握有东说念主大会用度，基金的 其 他 费       证券交游用度，基金的银行汇划用度，基金上市费及年费，基金的指数使用费，基金相干账户的 用       开户及羡慕用度，按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。     （2）审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金依期申诉露馅为准。     （3）基金合同见效后的指数许可使用费，按照基金措置东说念主与办法指数许可方所订立的指数使用许可协 议中所章程的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数使用许可费按前一日基金钞票净值的                            第 3页 共 5页                          大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金基金产物贵寓纲要更新 净值大于东说念主民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 3.5 万元，不及 3.5 万元时按照 3.5 万元收取；若本基金当季日均基金钞票净值小于或便是东说念主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。若 计费时辰不及一季度的，则根据试验天数按比例计较该计费时辰的收取下限。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握恐怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作概述费率（年化） 注：基金措置费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    （1）本基金看成指数型基金的荒谬风险    （1）办法指数答复与股票市集平均答复偏离的风险    （2）办法指数波动的风险    （3）基金投资组合答复与办法指数答复偏离的风险    （4）办法指数变更的风险    （5）追踪缺欠截止未达商定方针的风险    （6）指数编制机构住手事业的风险    （1）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险    （2）参考 IOPV 方案和 IOPV 计较造作的风险    （3）退市风险    （4）投资者申购失败的风险    （5）投资者赎回失败的风险    （6）基金份额赎回对价的变现风险。    （7）基金份额场外什物申赎模式的特殊风险    （8）成份股停牌的风险 司计算风险、第三方机构事业的风险、信用风险、科创板股票投资及相干风险、本基金的投资限制包括存 托根据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能濒临存托根据价钱大 幅波动甚而出现较大亏本的风险，以及与存托根据刊行机制相干的风险，包括存托根据握有东说念主与境外基础 证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托根据握有东说念主在分成派息、 诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托根据握有东说念主的风险；因多地上市造 成存托根据价钱相反以及波动的风险；存托根据握有东说念主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息露馅监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管 环境相反可能导致的其他风险、措置风险、操作或期间风险、合规性风险、不成抗力风险、风险声明。 (二) 要紧指示    基金产物贵寓纲要信息发生关键变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，                          第 4页 共 5页                           大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金基金产物贵寓纲要更新 基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相干信息，敬请同期温文基金措置东说念主发布的相干临时公告等。   大成中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金经中国证监会 2012 年 12 月 19 日证监许可【2012】1699 号文核准召募，基金合同于 2013 年 2 月 7 日隆重见效。大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金由 大成中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金改名而来。   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金措置东说念主依照恪尽责守、康健信用、严慎辛苦的原则措置和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金办法指数为中证 A100 指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募诠释书。 五、其他贵寓查询格式   以下贵寓详见基金措置东说念主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 投资基金托管条约、大成中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金招募诠释书                           第 5页 共 5页

欧美性色图