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五月桃色网 9月20日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0887

发布日期:2024-09-22 04:11  点击次数:108

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本站音问,9月20日,国联恒益纯债A最新单元净值为1.0887元,累计净值为1.1237元,较前一往来日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.06%,近3个月高涨0.75%五月桃色网,近6个月高涨2.49%,近1年高涨6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒益纯债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比115.17%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为石霄蒙、霍顺朝,基金司理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈说12.66%。基金司理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈说3.93%。

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